Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. — 12-е изд., перераб.

В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций. Рассматривается классификация финансовых рисков, излагаются основные методы финансовой математики рисковых процессов, раскрываются новые подходы к снижению степени экономического риска, а также вопросы формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Объясняются современная портфельная теория и теория рынка капитала, дается обзор основных методов управления портфелем инвестиций, анализируются и сравниваются различные портфельные теории. Значительное внимание уделяется психологии поведения и оценке лица, принимающего решение.
Для специалистов, изучающих и использующих экономикоматематические методы в управлении экономическими рисками, специалистов банковских и финансовых структур, работников пенсионных, страховых и инвестиционных фондов, практиков фондового рынка, а также студентов экономических вузов.

Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. — 12-е изд., перераб. / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - Москва : Дашков и К, 2023. - 538 с. - ISBN 978-5-394-05412-9. - URL: http://m.ibooks.ru/bookshelf/393071/reading (дата обращения: 26.07.2025). - Текст: электронный.